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跨境ETF溢价率飙升!基金公司:停牌!

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  来源:中国基金报

  中国基金报记者 张燕北

  11月6日,随着美国大选计票统计开始,全球汇市波动加剧,美元指数大涨。底层资产来自美国市场的跨境ETF因此表现活跃,溢价率大涨。部分基金公司发布公告,提示旗下跨境产品溢价风险,有基金将于11月7日上午停牌。

  跨境ETF溢价率飙升

  11月6日,在特朗普胜选预期带动下,投资者的风险偏好明显提升,美元指数大涨,一度上涨超过1.8%。

  受此影响,Wind数据显示,国内ETF市场中,全天最活跃的品种是跨境型ETF,挂钩美元资产的相关产品纷纷走强。

  截至收盘,25只投资美国股市和商品市场的跨境型ETF二级市场交易价格集体飘红,霸屏当日ETF场内涨幅榜。

跨境ETF溢价率飙升!基金公司:停牌!  第1张

  单只产品而言,标普油气ETF大涨4.58%领涨,标普消费ETF、标普油气ETF、纳斯达克100指数ETF均上涨4%以上。标普500ETF、美国50ETF、标普ETF、纳斯达克ETF等涨幅也在3%以上。同时,成交量亦有所放大。

  伴随着场内价格的大涨,一些产品的溢价率也出现飙升,个别产品溢价率甚至超过10%。

跨境ETF溢价率飙升!基金公司:停牌!  第2张

  一位业内人士介绍称,投资海外市场的上市型产品,包括跨境ETF和另类投资LOF,由于交易时间差、汇率、QDII额度限制等原因,有时会出现不同程度的折溢价。

  他表示,周三部分跨境ETF大幅溢价的背后,主要是美国大选事件性因素带来美元走强,跨境产品市场关注度升高,投资者买入情绪高涨,导致二级市场的交易价格高于基金的净值,从而产生溢价。

  同时,跨境ETF受QDII额度限制,申购上限往往较低,市场热情较高时较难有足够的套利资金去平抑溢价。

  基金公司紧急提示风险

  11月6日盘后,就有基金公司发布公告,提示投资者注意旗下跨境ETF产品的溢价风险。

  景顺长城基金发布公告表示,纳指科技ETF二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。为保护投资者利益,本基金将于2024年11月7日开市起至当日10:30停牌。

跨境ETF溢价率飙升!基金公司:停牌!  第3张

  Wind数据显示,当日收盘,纳指科技ETF上涨3.57%,溢价率高达10.66%,位居跨境ETF首位。

  不止跨境ETF,部分投资海外商品市场的LOF也出现较高溢价。易方达基金公告称,近期,公司旗(金麒麟分析师)下易方达原油A人民币二级市场交易价格明显高于基金份额净值。

  2024年11月4日,该基金份额净值为1.2105元,截至11月6日,该基金在二级市场的收盘价为1.378元,特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险,投资者如果高溢价买入,可能面临较大损失。

跨境ETF溢价率飙升!基金公司:停牌!  第4张

  易方达基金还在公告中声明称,基金二级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人面临损失。

  据估算,截至11月6日,原油LOF易方达溢价率达13.8%。

  事实上,这已不是近期景顺长城基金和易方达基金首次提示旗下跨境ETF和QDII-LOF产品的溢价风险。

  业内人士也提醒,如果投资者以溢价购买上市型基金,当溢价消失时(即市场价格回归到IOPV附近),投资者可能面临损失,切勿“火中取栗”。

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