12月券商金股出炉,机构扎堆推荐美的集团,“跨年行情” 或值得期待
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- 2024-12-02
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12月2日,A股市场早盘震荡拉升,午后维持高位震荡。据南财金融终端,截至收盘,沪指涨1.13%,深成指涨1.36%,创业板指涨1.42%。全市场超4600只个股上涨,逾200只个股涨停或涨超10%。沪深两市全天成交额1.79万亿元,较上个交易日放量784亿元。
回首11月,A股三大指数集体震荡上涨,上证指数收复3300点。截至11月29日收盘,当月沪指上涨1.42%,深成指上涨0.19%,创业板指上涨2.75%。沪深两市月度成交额合计为40.5万亿元,创今年以来A股月度成交额新高。
行业方面,申万31个一级行业中有20个行业实现了上涨,涨幅前三分别是:商贸零售(13.59%)、综合(8.57%)、纺织服饰(6.90%);在11个下跌行业中,国防军工(-2.58%)跌幅最大,建筑材料(-2.46%)、家用电器(-2.41%)、公共事业(-2.23%)紧随其后。
12月接下来还会演绎怎样的行情?机构看好的 “金股” 有哪些?又给出了哪些配置建议?接下来,我们一起来看看。
一、12月市场或将震荡上行,“跨年行情” 值得期待
据不完全统计,目前已有30余家券商发布了2024年12月投资组合和最新市场观点。
纵观这些报告,多家机构认为市场将震荡上行,12月的 “跨年行情” 值得期待。
中国银河证券:“跨年行情” 值得期待,市场有望震荡向上。从历史经验来看,12月前后大概率将迎来市场的传统 “跨年行情”。市场在流动性整体宽松的背景下,投资者对后续政策和企业盈利改善的预期。近期A股震荡以及个股与指数背离,可能主要由于政策相对进人空窗期,同时也是业绩的空窗期,另外可能有来自于外部地缘事件的频繁扰动。影响A股中期趋势的根本是国内基本面+预期管理。未来伴随政策加码,A股估值中枢有望持续抬升。
东吴证券:在明年两会之前,面向2025年的政策预期难有证伪的风险,市场逻辑将沿着 “预期政策拐点——预期斜率过高——预期斜率向下修复——预期斜率向上空间重新打开” 的逻辑演绎,12月顺周期风格有望迎来阶段性的配置机会,同时 “稳增长” 政策预期强化的基础上,日历效应下的 “跨年行情” 或将演绎。
国金证券:“春季躁动” 行情有望提前开启,上涨斜率有望超市场预期。短期情绪面冲击有望消化,重新回到市场 “反弹” 的逻辑,更多是地方政府、企业及居民部门的现金流改善及其相关的资产负债表修复,基本面向上支撑A股市场上涨。考虑到PMI生产指数回升,预计11月M1将继续向上;同时,大股东回购及金融机构互换便利的3000亿与5000亿额度有望随市场回暖加速使用、进场,预计本次 “春季躁动” 行情上涨斜率或更加凌厉、陡峭。
在行业配置方面,科技风格和高弹性成长方向的半导体、信创等板块获得多家机构关注。此外,“顺周期” 方向如基建、地产和消费产业链也被多次提及。
二、12月金股:机构扎堆推荐美的集团
在统计的30余家券商12月金股中,美的集团被 “点名次数” 高达5次;海光信息、金山办公紧随其后,获推荐4次;东方财富、宁德时代、宁波银行等股也均被推荐了3次。
部分推荐情况如下:
1.美的集团(000333.SZ)
平安证券:
(1)国内家电行业领先企业,同时受益于家电出口高景气以及国内家电以旧换新政策。
(2)分红潜力较高,近三年分红比例持续提升。2021—2023年度已宣告现金分红比例分别为40.9%、58.2%、61.6%。
信达证券:
(1)海外自主品牌家居业务增长亮眼,工商业解决方案发展稳健。
(2)随着B端业务规模扩大,规模效应逐渐显现,毛利率或得到改善。
2.海光信息(688041.SH)
财通证券:
(1)Q3单季度尤其归母净利润实现超高速增速。
(2)公司CPU和DCU新品凭借优良的性能与性价比或在商业化市场获得认可与订单。
(3)目前公司供给充足,需求旺盛,业绩有望持续加速增长。
平安证券:
(1)产品持续迭代,助力Q3业绩大幅增长。
(2)AI+信创市场需求高涨,为公司提供充足的成长空间。
(3)产品性能优异,生态环境丰富,竞争力强大,未来成长潜力可观。
3.金山办公(688111.SH)
开源证券:
(1)办公是人工智能落地的重要场景之一,金山作为国产龙头有望受益。
(2)公司锚定AIGC(内容创作)、Copilot(智慧助理)和Insight(知识洞察)三大战略方向,未来商业化落地有望开启新空间。
国元证券:
(1)WPSAI2.0新增AI写作助手、AI阅读助手、AI数据助手、AI设计助手,为用户提供更加便捷高效的创作体验,有力促进用户粘性和付费转化提升。
(2)持续紧密跟踪政策变化及客户需求,充分布局党政信创领域下沉市场,相关订单增加带动国内机构授权业务实现增长。
4.东方财富(300059.SZ)
中信建投:
(1)经纪和两融业务随散户入金规模和交投活跃度改善而提升。
(2)基金代销受益行情回暖。
平安证券:
(1)市场风险偏好回升,交投热度维持高位,利好公司经纪、信用、代销业务业绩修复。
(2)用户资源兼具流量和粘性,线上获客能力较强,在市场景气度回升、新开户数量大幅增长的背景下,巩固并提升在零售客户财富管理中的优势地位。
(3)公司自营规模继续扩张,支撑前三季度业绩稳健。
5.宁波银行(002142.SZ)
东海证券:
(1)隐债置换力度加大,存款成本管控趋严,银行业经营压力缓解。
(2)所处区域经济基础扎实,多元利润中心基础牢固,边际上看,有望受益于资本市场改善及经济复苏前景。
财通证券:
(1)客户基础扎实,规模扩张动能强劲,经济复苏中的核心资产。
6.恒玄科技(688608.SH)
平安证券:
(1)全球品牌TWS主控芯片主要供应商,市场占有率保持领先。
(2)已拓展至智能手表及手环市场,并且在持续开拓新客户与新项目。
(3)端侧AI发展对可穿戴芯片提出新需求,公司持续产品技术迭代,将受益于可穿戴产品AI化的发展趋势。
西部证券:
(1)AI眼镜新品密集发布,多家大厂纷纷入局,有望在未来刺激AI眼镜市场快速成长。
(2)SOC产品在可穿戴设备中具备较强竞争力,与主要下游粘性较强,有望受益。
(2)无线耳机及手表产品同样具备较强的增长动力,为公司业绩增长提供保障。
本文由鹤轩于2024-12-02发表在四川庆凯内爬式布料机厂,如有疑问,请联系我们。
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